10月6日外汇交易提醒:美元随美债收益率上涨,商品货币续强

admin  2021-10-06 11:33 

周二(10月5日)美元指数涨0.18%至93.97,10年期美债收益率上涨5个基点至1.53%,因能源价格上涨加剧通胀之忧,交易商在本周末公布关键就业报告前仍持谨慎态度,该报告可能为美联储下一步行动提供线索。


道明证券高级外汇策略师Mazen Issa在报告中写道,外汇市场终于跟上了利率背景的转变,美国长期利率应该会持续向上调整,这应该有助于美元涨势持续到年底,尽管短期内可能会出现温和的季节性回落。
分析师称,本周剩余时间外汇市场走势可能基本保持温和,因投资者在等待美国就业市场的最新数据,该数据可能帮助为美联储是否将在年底前开始缩减资产购买规模提供线索。
外汇支付公司Tempus负责交易的副总裁John Doyle表示,非农就业数据一直是推动市场走势的一个因素。如果数据表现不佳,将给美联储提供鸽派支撑,但若数据有惊喜,再加上能源危机令通胀加剧,将加大美联储开始缩减购债规模的压力,并扶助美元。
Doyle称,总体而言,美元在9月底强劲上扬后正试图找到新的区间。在我看来,美元升势过度,我们在过去三到四天看到了出脱头寸。
不过,其他人则预计美元将恢复上行走势。丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne在一份报告中表示,由于美联储可能很快开始缩减资产购买规模,一旦美元当前可能的整固性修正结束,美元继续走强的条件已经成熟。
随着美国国会提高举债上限以避免历史性债务违约的最后期限临近,对债务上限的担忧开始令投资者感到不安。
欧元兑美元跌0.20%至1.1598;欧元伴随股市上涨收复早盘部分失地;交易员称,伦敦交易时段公司账户的美元买盘打压了欧元,包括DTCC上面以1.1605下单的25亿欧元2周期无本金交割远期合约。
美元兑日元上涨0.48%至111.46;东京消费者价格指数自2020年7月以来首次上涨。英镑兑欧元攀升至近三周高位,从上周的大跌中反弹,因交易商将注意力转向英国升息的前景。
美元兑加元一度下跌0.3%至1.2546,之后缩窄跌幅;随着油价上涨,美元兑加元连续第四天下跌。加拿大8月贸易顺差扩大,因能源出口增加。美元兑挪威克朗下跌0.4%至8.5355克朗,为连续第四天下跌。
外盘期货喊单直播,澳元兑美元涨0.15%至0.7292,澳洲联储重申,预计在2024年之前不会加息。纽元兑美元跌0.09%至0.6963。
周三前瞻

时间 区域 指标 前值 预测值
17:00 欧元区 8月零售销售月率(%) -2.3 0.8
17:00 欧元区 8月零售销售年率(%) 3.1 0.4
20:15 美国 9月ADP就业人数(万) 37.4 43
22:30 美国 截至10月1日当周EIA原油库存变动(万桶) 457.8 70
22:30 美国 截至10月1日当周EIA精炼油库存变动(万桶) 38.4 -75
22:30 美国 截至10月1日当周EIA汽油库存变动(万桶) 19.3 40

09:00 新西兰联储公布利率决议
21:00 2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就“乡村经济”发表讲话
机构观点汇总
花旗银行:三大因素恐致欧元兑美元小幅走低
花旗银行经济学家预计,基于三大因素,全球最受欢迎的货币对将小幅走低,转而略微看跌欧元兑美元,因为美国与欧盟实际收益率高企,上行风险高于下行风险,主要新兴市场国家增长担忧以及天然气和石油价格高企对贸易条件的负面影响均不利于欧元,重要支撑介于1.1495-1.1412-1.1422之间,但可能不会触及如此低点。
华尔街警告美国债务僵局风险被低估 日元或成大赢家
华尔街策略师们开始意识到金融市场对最近的美国债务上限僵局可能过于乐观了,他们警告未来市场可能因此动荡。富国银行策略师称,国库券风险溢价可能升高。若债务僵局拖到临近政府现金告罄的最后期限时还不能得到解决,避险货币日元可能跑赢其他资产。
投资者低估了债务上限的影响,僵局可能让市场陷入2011年那样的动荡。2011年的债务上限问题导致当年标普将美国评级从AAA下调,长期美国国债收益率和美国股市跌势扩大,欧债危机也对市场产生了一定影响。富国银行怀疑是否会有一家评级公司下调美国评级,但惠誉上周表示,即便是对国债以外的其他证券,如果财政部推迟兑付或违约,美国的AAA地位也可能受到威胁。
富国银行称,如果惠誉在债务上限得到解决前下调美国评级,那么10年期收益率将在一两天内下跌15至20个基点,2年期与10年期收益率之差会缩小10-15个基点。日元可能会从任何市场动荡中受益,对日元有短期(不超过一个月) 敞口或有兴趣投资的客户应该为日元走强做好准备。
法国外贸银行:英镑恐面临双重冲击
法国外贸银行指出,从数据来看,英国目前“过热”,工资和单位劳动力成本加速上涨,劳动力市场面临巨大压力,与其他国家一样,随著新冠肺炎危机结束,英国也受到大宗商品价格上涨,特别是能源价格上涨的影响,但英国脱欧也引发了以下问题:供应问题(道路运输下降),来自欧盟的工人数量下降,这给劳动力市场带来了压力,企业持续面临严重的招聘困难,就业率不断下降;在计算年度变化时,考虑到2020年第二季度的冲击以及这一冲击对2021年第二季度的影响,工资、生产率和单位劳动力成本的数据很难解读,但可以通过修正2021年的数字来衡量2020年的下降趋势,然后看工资的变化;单位劳动力成本,预计2021年这一趋势将会加速。

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